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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 493.00 | 1 404.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 133.00 | 8 696.00 | 53 437.00 | 62 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 236.00 | 9 189.00 | 94 047.00 | 103 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 483.00 | 9 189.00 | 121 294.00 | 130 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 771.00 | 12 439.00 | 52 122.00 | 74 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 179.00 | 53 848.00 | 52 122.00 | 116 179.00 |