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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 4 494.00 | 35 934.00 | 40 428.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 588.00 | 4 494.00 | 668 094.00 | 672 588.00 |
060 Stock marchandises | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
072 Créances – Autres | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 182 391.00 | | 182 391.00 | 182 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
110 Total général Actif | 983 873.00 | 4 494.00 | 979 379.00 | 983 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 072 902.00 | | | 1 072 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 818.00 | | | 1 087 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 879.00 | | | 812 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 165.00 | | | -99 165.00 |
242 Autres charges externes. | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
252 Charges sociales | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 874.00 | | | 983 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
294 Charges financières | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672 588.00 | | | 672 588.00 |