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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 9 540.00 | 508.00 | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 094.00 | 81 845.00 | 8 248.00 | 90 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | 7 805.00 | 7 412.00 | 15 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 344.00 | 14 803.00 | 13 541.00 | 28 344.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BZ Autres créances | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CF Disponibilités | 121 722.00 | | 121 722.00 | 121 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 575.00 | 22 608.00 | 229 967.00 | 252 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 669.00 | 104 453.00 | 238 215.00 | 342 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 1 524.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 63 470.00 | 136 670.00 | | 63 470.00 |
DH Report à nouveau | | -3 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 565.00 | 13 307.00 | | 67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 219 074.00 | 231 509.00 | | 219 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 8 277.00 | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | 5 581.00 | | 9 209.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 141.00 | 14 064.00 | | 19 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 215.00 | 245 573.00 | | 238 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FD Production vendue biens | 151 456.00 | 129 484.00 | 280 940.00 | 151 456.00 |
FG Production vendue services | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 785.00 | 129 484.00 | 282 269.00 | 152 785.00 |
FM Production stockée | | | -8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 2 779.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 325.00 | 2 779.00 | | 32 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 185.00 | 2 779.00 | | 27 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 2 093.00 | | 8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 061.00 | 216 071.00 | | 306 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 496.00 | 202 763.00 | | 238 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 565.00 | 13 307.00 | | 67 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 948.00 | | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 562.00 | 85 834.00 | 728.00 | 86 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |