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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
AP Constructions | 1 050 714.00 | 645 770.00 | 404 944.00 | 1 050 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 353.00 | 19 071.00 | 20 281.00 | 39 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 722.00 | 152 467.00 | 63 255.00 | 215 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 100.00 | 817 308.00 | 715 792.00 | 1 533 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BZ Autres créances | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
CF Disponibilités | 700 592.00 | | 700 592.00 | 700 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 263.00 | | 842 263.00 | 842 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 363.00 | 817 308.00 | 1 558 055.00 | 2 375 363.00 |
CU Autres participations | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 970 536.00 | | | 1 970 536.00 |
DH Report à nouveau | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 728.00 | | | -838 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 342.00 | | | 1 416 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EA Autres dettes | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 055.00 | | | 1 558 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 943.00 | | | 946 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 943.00 | | | 958 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 446.00 | | | -870 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 941.00 | | | 1 110 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 669.00 | | | 1 949 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 728.00 | | | -838 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 362 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 388.00 | 114 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 388.00 | 1 533 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 817 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 817 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 978.00 | 9 668.00 | 27 310.00 | 36 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 371.00 | 141 371.00 | 40 000.00 | 181 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 970.00 | 103 660.00 | 27 310.00 | 130 970.00 |