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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 96 105.00 | 60 858.00 | 35 247.00 | 96 105.00 |
AP Constructions | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 703.00 | 56 687.00 | 20 016.00 | 76 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 60 141.00 | 31 302.00 | 91 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 472.00 | 233 706.00 | 89 766.00 | 323 472.00 |
BT Marchandises | 169 928.00 | 1 322.00 | 168 606.00 | 169 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CF Disponibilités | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 869.00 | 1 322.00 | 464 547.00 | 465 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 341.00 | 235 028.00 | 554 313.00 | 789 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 262 322.00 | 261 942.00 | | 262 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 910.00 | 380.00 | | 16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 323 675.00 | 306 764.00 | | 323 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 103.00 | 41 483.00 | | 56 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 523.00 | 55 702.00 | | 68 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 700.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 55 180.00 | | 52 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 124.00 | 48 517.00 | | 53 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 638.00 | 201 583.00 | | 230 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 313.00 | 508 348.00 | | 554 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 872.00 | 178 629.00 | | 196 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | 13 403.00 | | 8 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 456.00 | | | 299 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 798.00 | 22 187.00 | 2 280.00 | 213 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 798.00 | 22 187.00 | 2 280.00 | 213 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
UX Autres créances clients | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 775.00 | 14 858.00 | 32 916.00 | 47 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 788.00 | 196 872.00 | 32 916.00 | 229 788.00 |