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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 269.00 | 24 187.00 | 5 082.00 | 29 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 724.00 | 84 485.00 | 28 239.00 | 112 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 400.00 | 108 671.00 | 44 729.00 | 153 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 632.00 | 6 300.00 | 321 332.00 | 327 632.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 304 419.00 | | 304 419.00 | 304 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 317.00 | 6 300.00 | 918 017.00 | 924 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 717.00 | 114 972.00 | 962 745.00 | 1 077 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 004.00 | 125 554.00 | | 188 004.00 |
DH Report à nouveau | | -39 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | 101 587.00 | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 238 978.00 | 196 389.00 | | 238 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | 70.00 | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 908.00 | 87 261.00 | | 88 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 866.00 | 87 090.00 | | 106 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | 101 944.00 | | 65 995.00 |
EA Autres dettes | 444 164.00 | 487 269.00 | | 444 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 767.00 | 767 996.00 | | 723 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 745.00 | 964 385.00 | | 962 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 306.00 | 767 996.00 | | 715 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 191.00 | | 25 742.00 | 167 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 533.00 | 153 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 533.00 | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | | 25 742.00 | 155 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 827.00 | 11 377.00 | 39 533.00 | 136 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 11 377.00 | 39 533.00 | 136 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | | 3 907.00 | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | | 3 907.00 | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | | 3 907.00 | 10 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 164.00 | 444 164.00 | | 444 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 690.00 | | | 311 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 384.00 | 4 923.00 | 8 461.00 | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 363.00 | 381 363.00 | | 381 363.00 |
VW T.V.A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 405.00 | 710 944.00 | 8 461.00 | 719 405.00 |