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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 313.00 | | 209 313.00 | 209 313.00 |
AP Constructions | 2 304 633.00 | 1 186 990.00 | 1 117 643.00 | 2 304 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 179.00 | 13 371.00 | 74 808.00 | 88 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 751 987.00 | -751 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 241.00 | 1 952 348.00 | 2 829 893.00 | 4 782 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | 5 072.00 | 2 228.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 6 151 767.00 | | 6 151 767.00 | 6 151 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 935.00 | | 728 935.00 | 728 935.00 |
CF Disponibilités | 549 804.00 | | 549 804.00 | 549 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 803.00 | 5 072.00 | 7 436 731.00 | 7 441 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 224 044.00 | 1 957 420.00 | 10 266 624.00 | 12 224 044.00 |
CU Autres participations | 2 180 086.00 | | 2 180 086.00 | 2 180 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 070 111.00 | | | 5 070 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 169.00 | | | 1 007 169.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 281.00 | | | 8 277 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 694.00 | | | 703 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 217.00 | | | 915 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 328.00 | | | 310 328.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 344.00 | | | 1 989 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 624.00 | | | 10 266 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 590.00 | | | 1 705 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 293.00 | | 931 293.00 | 931 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 293.00 | | 931 293.00 | 931 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 016 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 021.00 | | | 383 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 497.00 | | | 2 383 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 328.00 | | | 1 376 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 169.00 | | | 1 007 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 583.00 | | 316 583.00 | 316 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 583.00 | | 316 583.00 | 316 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 089.00 | 1 335 335.00 | 283 753.00 | 1 619 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163 094.00 | 6 163 064.00 | 30.00 | 6 163 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 344.00 | 1 705 590.00 | 283 753.00 | 1 989 344.00 |