| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 726.00 | 231 416.00 | 32 311.00 | 263 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 378.00 | 160 542.00 | 104 836.00 | 265 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 593.00 | 688 700.00 | 406 893.00 | 1 095 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 453.00 | 1 080 657.00 | 560 796.00 | 1 641 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 599 088.00 | | 599 088.00 | 599 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 196 918.00 | | 196 918.00 | 196 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 736.00 | | 997 736.00 | 997 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 190.00 | 1 080 657.00 | 1 558 532.00 | 2 639 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -36 491.00 | -124 359.00 | | -36 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 512.00 | 87 868.00 | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 382 922.00 | 366 410.00 | | 382 922.00 |
DP Provisions pour risques | 57 553.00 | 30 000.00 | | 57 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 553.00 | 30 000.00 | | 57 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 505.00 | 411 371.00 | | 351 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 583.00 | 155 278.00 | | 156 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 854.00 | 589 334.00 | | 499 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 422.00 | 103 857.00 | | 89 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 040.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 057.00 | 1 260 881.00 | | 1 118 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 532.00 | 1 657 291.00 | | 1 558 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 094.00 | 958 711.00 | | 871 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 344 379.00 | | 7 344 379.00 | 7 344 379.00 |
FD Production vendue biens | 365 133.00 | | 365 133.00 | 365 133.00 |
FG Production vendue services | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 697.00 | | 7 838 697.00 | 7 838 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 51.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 029.00 | 16 153.00 | | 24 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 696.00 | 16 153.00 | | 25 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 411.00 | 49 215.00 | | 18 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 471.00 | | 2 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 553.00 | 30 000.00 | | 27 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 234.00 | 79 686.00 | | 48 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 539.00 | -63 533.00 | | -22 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 283.00 | -26 272.00 | | -26 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 621.00 | 8 103 174.00 | | 7 883 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 109.00 | 8 015 307.00 | | 7 867 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 512.00 | 87 868.00 | | 16 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | 2 284.00 | | 1 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 041.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 294.00 | | 75 037.00 | 1 596 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 877.00 | 1 641 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 877.00 | 1 624 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 538.00 | | 75 037.00 | 1 579 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 035.00 | 118 230.00 | 27 607.00 | 990 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 035.00 | 118 230.00 | 27 607.00 | 990 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 27 553.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 930.00 | 27 553.00 | 2 930.00 | 32 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 397.00 | 5 000.00 | 1 397.00 | 6 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 854.00 | 499 854.00 | | 499 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 428.00 | 104 862.00 | 232 349.00 | 350 428.00 |
VI Groupe et associés | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VP Divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 057.00 | 871 094.00 | 233 746.00 | 1 118 057.00 |