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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 356.00 | 27 584.00 | 772.00 | 28 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 523.00 | 35 298.00 | 20 225.00 | 55 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 353.00 | 63 262.00 | 44 091.00 | 107 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 029.00 | 63 262.00 | 224 767.00 | 288 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DG Autres réserves | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 459.00 | | 407 459.00 | 407 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 459.00 | | 407 459.00 | 407 459.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 525.00 | | | 413 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 866.00 | | 43 861.00 | 67 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 107 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 83 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 089.00 | | 21 164.00 | 67 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 22 697.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 2 166.00 | 4 373.00 | 65 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 089.00 | 2 166.00 | 4 373.00 | 65 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 65 461.00 | 315.00 | 65 776.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 711.00 | 102 683.00 | 18 027.00 | 120 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 460.00 | | | 40 460.00 |