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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 18.00 | 1 482.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 513.00 | 57 684.00 | 21 829.00 | 79 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 725.00 | 23 170.00 | 36 555.00 | 59 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 331.00 | 80 872.00 | 234 459.00 | 315 331.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 420 458.00 | | 420 458.00 | 420 458.00 |
CF Disponibilités | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 335.00 | | 570 335.00 | 570 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 666.00 | 80 872.00 | 804 794.00 | 885 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 986.00 | | | 411 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
DL TOTAL (I) | 594 073.00 | | | 594 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 794.00 | | | 804 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 231.00 | | 727 231.00 | 727 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 231.00 | | 727 231.00 | 727 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 038.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 171.00 | | | 287 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 844.00 | | | 242 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 846.00 | | | 1 274 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 143.00 | | | 1 101 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 217.00 | | 22 508.00 | 809 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 394.00 | 315 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 268.00 | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 126.00 | 140 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 268.00 | | | 387 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 356.00 | | 22 508.00 | 414 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 056.00 | 39 038.00 | 229 223.00 | 271 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 315.00 | 39 038.00 | 228 482.00 | 270 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 492.00 | 43 718.00 | 45 774.00 | 89 492.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 596.00 | 421 018.00 | 7 578.00 | 428 596.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 721.00 | 164 947.00 | 45 774.00 | 210 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
ST Autres comptes | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 660.00 | | | 133 660.00 |