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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 344 150.00 | | 4 344 150.00 | 4 344 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
BZ Autres créances | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CF Disponibilités | 9 974 288.00 | | 9 974 288.00 | 9 974 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 560 916.00 | | 14 560 916.00 | 14 560 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 916.00 | | 14 560 916.00 | 14 560 916.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 36 262.00 | 45 929.00 | | 36 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 177.00 | -9 667.00 | | -11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 276 559.00 | 287 736.00 | | 276 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 045 388.00 | 11 658 873.00 | | 14 045 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 045 388.00 | 11 658 873.00 | | 14 045 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 415.00 | 624 506.00 | | 138 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 44 337.00 | | 62 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | 645.00 | | 38 413.00 |
EA Autres dettes | | 54 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 970.00 | 724 103.00 | | 238 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 916.00 | 12 670 711.00 | | 14 560 916.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 418.00 | | 3 803 418.00 | 3 803 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 418.00 | | 3 803 418.00 | 3 803 418.00 |
FM Production stockée | | | -1 318 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 386 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 140 800.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 140 800.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 706.00 | 714 956.00 | | 2 523 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 883.00 | 724 623.00 | | 2 534 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 177.00 | -9 667.00 | | -11 177.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 658 873.00 | 2 386 515.00 | | 11 658 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 658 873.00 | 2 386 515.00 | | 11 658 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386 515.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 821.00 | | | 191 821.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VW T.V.A. | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |