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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 483.00 | 33 324.00 | 9 160.00 | 42 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 958.00 | 33 324.00 | 56 635.00 | 89 958.00 |
060 Stock marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
110 Total général Actif | 96 566.00 | 33 324.00 | 63 242.00 | 96 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 631.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 208.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
252 Charges sociales | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 449.00 | | | -8 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 167.00 | 3 676.00 | | 18 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 491.00 | | | 24 491.00 |