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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 6 168.00 | 4 071.00 | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 705.00 | 114 828.00 | 11 877.00 | 126 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 532.00 | 120 996.00 | 140 536.00 | 261 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 3 007 097.00 | | 3 007 097.00 | 3 007 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 200.00 | | 3 112 200.00 | 3 112 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 732.00 | 120 996.00 | 3 252 736.00 | 3 373 732.00 |
CU Autres participations | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 137.00 | 43 803.00 | | -50 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | -93 940.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | -11 409.00 | -39 137.00 | | -11 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 3 069.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 999.00 | 120 348.00 | | 134 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 19 531.00 | | 9 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 710.00 | 108 034.00 | | 100 710.00 |
EA Autres dettes | 3 010 219.00 | 3 389 789.00 | | 3 010 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 144.00 | 3 640 771.00 | | 3 264 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 736.00 | 3 601 634.00 | | 3 252 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 144.00 | 3 640 771.00 | | 3 264 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 061.00 | | 6 682.00 | 260 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 261 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 126 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 741.00 | | 4 260.00 | 90 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 457.00 | | 2 460.00 | 129 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 863.00 | | -38.00 | 39 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 682.00 | 5 526.00 | 5 212.00 | 120 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 2 473.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 988.00 | 3 052.00 | 5 212.00 | 116 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 219.00 | 3 010 219.00 | | 3 010 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
UX Autres créances clients | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VI Groupe et associés | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 594.00 | 104 276.00 | 23 318.00 | 127 594.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 666.00 | 3 263 666.00 | | 3 263 666.00 |