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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 2 548.00 | 102.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 299.00 | 29 151.00 | 2 148.00 | 31 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 648.00 | 102 661.00 | 23 987.00 | 126 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 386.00 | 135 368.00 | 28 018.00 | 163 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 917.00 | 1 812.00 | 126 105.00 | 127 917.00 |
BZ Autres créances | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 893.00 | 1 812.00 | 343 081.00 | 344 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 279.00 | 137 180.00 | 371 099.00 | 508 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 235.00 | | | -26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
EA Autres dettes | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 099.00 | | | 371 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 875.00 | | | 363 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 110.00 | | | 390 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 235.00 | | | -26 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 024.00 | | 27 362.00 | 136 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 597.00 | | 27 000.00 | 133 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 362.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 527.00 | 9 842.00 | | 125 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 518.00 | 9 842.00 | | 124 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 782.00 | | 22 971.00 | 24 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 782.00 | | 22 971.00 | 24 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 782.00 | | 22 971.00 | 24 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 977.00 | 5 325.00 | 13 652.00 | 18 977.00 |
VI Groupe et associés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 560.00 | 184 080.00 | 480.00 | 184 560.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 502.00 | 192 849.00 | 13 652.00 | 206 502.00 |