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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 2 901.00 | 659.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 611.00 | 21 898.00 | 24 713.00 | 46 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 427.00 | 24 799.00 | 27 628.00 | 52 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 421.00 | 24 799.00 | 91 622.00 | 116 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 979.00 | | | -6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 831.00 | | 303 831.00 | 303 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 831.00 | | 303 831.00 | 303 831.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 756.00 | | | 308 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | | | -103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 977.00 | | 850.00 | 81 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 52 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 50 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 721.00 | | 850.00 | 79 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 572.00 | 6 627.00 | 30 400.00 | 48 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | 6 627.00 | 30 400.00 | 48 572.00 |