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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 61 850.00 | 18 040.00 | 79 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 953.00 | 65 412.00 | 140 541.00 | 205 953.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 476.00 | | 184 476.00 | 184 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 428.00 | 65 412.00 | 325 017.00 | 390 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 207.00 | 4 505.00 | | 6 207.00 |
DG Autres réserves | 87 867.00 | 62 430.00 | | 87 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | 34 039.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 183 378.00 | 169 974.00 | | 183 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 800.00 | 12 986.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 788.00 | 90 820.00 | | 86 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 16 249.00 | | 19 336.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 646.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 639.00 | 120 701.00 | | 141 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 017.00 | 290 675.00 | | 325 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 592.00 | 114 767.00 | | 125 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 894.00 | | 950 894.00 | 950 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 894.00 | | 950 894.00 | 950 894.00 |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 5 256.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 499.00 | 934 541.00 | | 955 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 195.00 | 900 502.00 | | 935 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 304.00 | 34 039.00 | | 20 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 656.00 | | 20 547.00 | 188 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 205 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 81 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | | 20 500.00 | 64 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | 47.00 | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 466.00 | 6 195.00 | 3 250.00 | 62 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | 6 195.00 | 3 250.00 | 60 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 800.00 | 9 753.00 | 16 047.00 | 25 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 639.00 | 125 592.00 | 16 047.00 | 141 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 853.00 | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | 11 676.00 | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 50 446.00 | 56 847.00 | | 50 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 501.00 | 19 414.00 | | 19 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | 3 545.00 | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 562.00 | 51 448.00 | | 55 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 046.00 | 49 070.00 | | 48 046.00 |
ZE Dividendes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 931.00 | 87 937.00 | | 81 931.00 |