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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | 12 992.00 | 568.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 461.00 | 7 501.00 | 5 960.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 021.00 | 20 492.00 | 6 529.00 | 27 021.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 408.00 | 20 492.00 | 24 916.00 | 45 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 749.00 | -166 107.00 | | -185 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | -19 642.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | -163 193.00 | -170 749.00 | | -163 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 554.00 | 13 960.00 | | 15 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 599.00 | 129 428.00 | | 128 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 4 080.00 | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 18 917.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 15 350.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 109.00 | 181 736.00 | | 188 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 916.00 | 10 986.00 | | 24 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 109.00 | 181 736.00 | | 188 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 554.00 | 13 960.00 | | 15 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 669.00 | 108 822.00 | | 150 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 113.00 | 128 464.00 | | 143 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | -19 642.00 | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 497.00 | | 7 860.00 | 31 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 27 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 13 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 13 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 830.00 | | 700.00 | 14 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 7 160.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 227.00 | 1 601.00 | 12 336.00 | 31 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | 132.00 | 1 970.00 | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 1 469.00 | 10 366.00 | 16 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VI Groupe et associés | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |