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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 437.00 | 122 325.00 | 8 112.00 | 130 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 801.00 | 51.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 005.00 | 125 576.00 | 43 430.00 | 169 005.00 |
BT Marchandises | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 116.00 | 1 178.00 | 42 937.00 | 44 116.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 611.00 | 1 178.00 | 325 432.00 | 326 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 616.00 | 126 754.00 | 368 862.00 | 495 616.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 073.00 | | | 261 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DL TOTAL (I) | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 862.00 | | | 368 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
FD Production vendue biens | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
FG Production vendue services | 204 286.00 | | 204 286.00 | 204 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -110.00 | | | -110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 488.00 | | | 286 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 612.00 | | | 264 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 343.00 | 4 233.00 | | 121 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 893.00 | 4 233.00 | | 120 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183.00 | -110.00 | | 1 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | -110.00 | 444.00 | 2 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -110.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 796.00 | 70 011.00 | 1 785.00 | 71 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |