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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 6 862.00 | 191.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 3 006.00 | 8 917.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 977.00 | 9 868.00 | 9 109.00 | 18 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 478.00 | | 320 478.00 | 320 478.00 |
BZ Autres créances | 489 751.00 | | 489 751.00 | 489 751.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 927.00 | 9 868.00 | 829 059.00 | 838 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 240.00 | | | 628 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 332.00 | | | 793 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 059.00 | | | 829 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 332.00 | | | 793 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 221.00 | 12 372.00 | 1 567 593.00 | 1 555 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 221.00 | 12 372.00 | 1 567 593.00 | 1 555 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 253.00 | | | 1 578 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 367.00 | | | 1 551 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073.00 | | 7 904.00 | 11 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | | 7 904.00 | 11 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 1 698.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 1 698.00 | | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 240.00 | 628 240.00 | | 628 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
UX Autres créances clients | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
VB T. V. A. | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
VC Groupe et associés | 369 439.00 | | | 369 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 229.00 | 810 229.00 | | 810 229.00 |
VW T.V.A. | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 332.00 | 793 332.00 | | 793 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915.00 | | | 915.00 |
ST Autres comptes | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 254 907.00 | | | 254 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620 680.00 | | | 620 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 044.00 | | | 311 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
ZE Dividendes | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 061.00 | | | 897 061.00 |