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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CF Disponibilités | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 341.00 | 5 219.00 | 108 122.00 | 113 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 103.00 | | | -130 103.00 |
DL TOTAL (I) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 065.00 | | | 162 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 167.00 | | | 292 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 103.00 | | | -130 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 135.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 135.00 | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 955.00 | 60 959.00 | | 60 955.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | | | 95.00 |
ST Autres comptes | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 001.00 | | | 130 001.00 |