| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AP Constructions | 226 966.00 | 88 291.00 | 138 675.00 | 226 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 857.00 | 34 284.00 | 35 573.00 | 69 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 373.00 | 122 575.00 | 2 000 798.00 | 2 123 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 443.00 | | 177 443.00 | 177 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 817.00 | 122 575.00 | 2 178 242.00 | 2 300 817.00 |
CU Autres participations | 1 803 250.00 | | 1 803 250.00 | 1 803 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DG Autres réserves | 870 778.00 | | | 870 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
DK Provisions réglementées | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 555.00 | | | 1 956 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 687.00 | | | 221 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 242.00 | | | 2 178 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 473.00 | | | 309 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 956.00 | | | 277 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 895.00 | 1 264.00 | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | 1 264.00 | | 6 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 215.00 | 230.00 | 85 985.00 | 86 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 687.00 | 75 985.00 | 132 704.00 | 221 687.00 |