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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 2 802.00 | 2 937.00 | 5 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 522.00 | 3 817.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 862.00 | 56 273.00 | 67 590.00 | 123 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 329.00 | 59 597.00 | 125 732.00 | 185 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 664.00 | | 600 664.00 | 600 664.00 |
BZ Autres créances | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 301.00 | | 904 301.00 | 904 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 629.00 | 59 597.00 | 1 030 032.00 | 1 089 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 698.00 | 96 844.00 | | 147 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 280.00 | 50 854.00 | | 12 280.00 |
DL TOTAL (I) | 176 477.00 | 164 198.00 | | 176 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 753.00 | 103 248.00 | | 240 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 160.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 119 191.00 | | 56 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 629.00 | 155 915.00 | | 120 629.00 |
EA Autres dettes | 435 123.00 | 506 016.00 | | 435 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 555.00 | 884 530.00 | | 853 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 032.00 | 1 048 727.00 | | 1 030 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 165.00 | | 47 164.00 | 142 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 185 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 128 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | 3 400.00 | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 260.00 | | 4 942.00 | 127 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | 38 822.00 | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 985.00 | 22 911.00 | 2 300.00 | 38 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 463.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 22 449.00 | 2 300.00 | 36 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 789.00 | 431 789.00 | | 431 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 664.00 | | | 600 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 832.00 | 32 748.00 | 67 084.00 | 99 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 884.00 | 710 496.00 | 41 388.00 | 751 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 163.00 | 783 079.00 | 67 084.00 | 850 163.00 |