| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
110 Total général Actif | 19 059.00 | 6 143.00 | 12 916.00 | 19 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 422.00 | 70 192.00 | | 60 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 422.00 | 70 192.00 | | 60 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 725.00 | 12 181.00 | | 13 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 10 119.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 21 104.00 | 18 604.00 | | 21 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 662.00 | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 620.00 | 6 400.00 | | 16 620.00 |
252 Charges sociales | 3 947.00 | 20 217.00 | | 3 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 111.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 140.00 | 68 295.00 | | 56 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 282.00 | 1 897.00 | | 4 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 799.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 796.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 470.00 | 304.00 | | 3 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |