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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 861.00 | 11 937.00 | 924.00 | 12 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 996.00 | 68 061.00 | 79 935.00 | 147 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 667.00 | 79 998.00 | 207 669.00 | 287 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
110 Total général Actif | 304 237.00 | 79 998.00 | 224 239.00 | 304 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 238.00 | 3 316.00 | | 1 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 075.00 | 268 261.00 | | 217 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117.00 | 6 503.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | 3 066.00 | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 951.00 | 281 145.00 | | 222 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 765.00 | 3 703.00 | | 2 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 034.00 | 77 646.00 | | 67 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -220.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 52 531.00 | 58 591.00 | | 52 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 196.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 745.00 | 62 510.00 | | 53 745.00 |
252 Charges sociales | 15 807.00 | 19 653.00 | | 15 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 028.00 | 247 047.00 | | 217 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 923.00 | 34 098.00 | | 5 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 632.00 | 5 948.00 | | 4 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 125.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 2 074.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | 25 956.00 | | 881.00 |