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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | 5 544.00 | 35.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219.00 | 6 183.00 | 35.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 092.00 | | 202 092.00 | 202 092.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 979.00 | 6 183.00 | 213 795.00 | 219 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 205.00 | 107 767.00 | | 129 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | 21 437.00 | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 170 662.00 | 130 305.00 | | 170 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 540.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 9 414.00 | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 042.00 | 30 518.00 | | 19 042.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 13 278.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 133.00 | 53 752.00 | | 43 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 795.00 | 184 057.00 | | 213 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 133.00 | 53 752.00 | | 43 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 5 051.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 984.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 242.00 | 135 098.00 | | 125 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 885.00 | 113 660.00 | | 84 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | 21 437.00 | | 40 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 188.00 | | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 188.00 | | 5 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |