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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 3 589.00 | 27 911.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 134.00 | 18 907.00 | 10 228.00 | 29 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 869.00 | 23 680.00 | 42 189.00 | 65 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 924.00 | 23 680.00 | 134 244.00 | 157 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 534.00 | | | 134 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 745.00 | | | -49 745.00 |
DL TOTAL (I) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 745.00 | | | -49 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 704.00 | | 27 166.00 | 63 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 65 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 25 000.00 | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 469.00 | | 2 166.00 | 58 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 913.00 | 6 767.00 | | 16 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 6 767.00 | | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 239.00 | 49 189.00 | 4 050.00 | 53 239.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
ST Autres comptes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 072.00 | | | 49 072.00 |