| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 10 423.00 | 3 797.00 | 14 220.00 |
AP Constructions | 88 545.00 | 19 060.00 | 69 485.00 | 88 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 666.00 | 942.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 828.00 | 77 238.00 | 52 589.00 | 129 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 626.00 | 109 387.00 | 148 238.00 | 257 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
BZ Autres créances | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CF Disponibilités | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 236.00 | | 663 236.00 | 663 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 862.00 | 109 387.00 | 811 475.00 | 920 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 010.00 | 184 406.00 | | 229 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | 44 604.00 | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | 415 231.00 | 317 010.00 | | 415 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 975.00 | 105 304.00 | | 60 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 29 130.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 186 227.00 | | 128 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 452.00 | 91 647.00 | | 120 452.00 |
EA Autres dettes | 58 870.00 | 45 064.00 | | 58 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 243.00 | 457 372.00 | | 396 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 475.00 | 774 382.00 | | 811 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 968.00 | 425 429.00 | | 380 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 760.00 | 20 394.00 | | 12 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 996.00 | | 3 034 996.00 | 3 034 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 996.00 | | 3 034 996.00 | 3 034 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 854.00 | | 2 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 681.00 | 67 977.00 | | 75 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 1 698.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 10 031.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 4 633.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | 8 180.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 12 813.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | -2 781.00 | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | 6 154.00 | | 35 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 343.00 | 2 679 667.00 | | 3 038 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 122.00 | 2 635 063.00 | | 2 940 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 221.00 | 44 604.00 | | 98 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 849.00 | 13 657.00 | | 5 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 272.00 | | 6 669.00 | 282 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 315.00 | 257 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 340.00 | 14 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 221 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 275.00 | | 4 680.00 | 224 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 437.00 | | 1 989.00 | 19 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 463.00 | 22 833.00 | 28 909.00 | 115 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 483.00 | 2 280.00 | 24 340.00 | 32 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 980.00 | 20 553.00 | 4 569.00 | 82 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 256.00 | 19 267.00 | | 21 256.00 |
UX Autres créances clients | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 975.00 | 45 700.00 | 15 275.00 | 60 975.00 |
VI Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 422.00 | 311 433.00 | 1 989.00 | 313 422.00 |
VW T.V.A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 243.00 | 380 968.00 | 15 275.00 | 396 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 2 826.00 | | 5 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 957.00 | 23 678.00 | | 19 957.00 |
ST Autres comptes | 234 920.00 | 226 988.00 | | 234 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 027.00 | 105 034.00 | | 122 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 764.00 | 69 582.00 | | 40 764.00 |
YT Sous‐traitance | 314 786.00 | 212 006.00 | | 314 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 813.00 | 20 196.00 | | 12 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 203.00 | 700.00 | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 052.00 | 8 059.00 | | 12 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 283.00 | 10 885.00 | | 17 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 604.00 | 536 862.00 | | 628 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 263.00 | 398 628.00 | | 449 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 707.00 | 588 601.00 | | 707 707.00 |