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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 309.00 | 8 617.00 | 30 692.00 | 39 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 309.00 | 8 617.00 | 430 692.00 | 439 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 454.00 | 8 617.00 | 552 837.00 | 561 454.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 84 700.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 446 647.00 | 518 681.00 | | 446 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 065.00 | 94 487.00 | | -13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 509 682.00 | 710 467.00 | | 509 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 861 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 953.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 118 077.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 55 962.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 155.00 | 1 036 810.00 | | 43 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 837.00 | 1 747 277.00 | | 552 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 155.00 | 278 517.00 | | 43 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 617.00 | | 986 617.00 | 986 617.00 |
FG Production vendue services | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 223.00 | | 996 223.00 | 996 223.00 |
FQ Autres produits | | | 10 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 590.00 | 22 694.00 | | 22 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368 129.00 | | | 1 368 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 129.00 | 330.00 | | 1 368 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 090.00 | | | 1 419 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 941.00 | | | 1 421 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 812.00 | 330.00 | | -53 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 283.00 | 1 670 001.00 | | 2 375 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 348.00 | 1 575 514.00 | | 2 388 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 065.00 | 94 487.00 | | -13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 821.00 | | 402 986.00 | 1 557 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 129.00 | 439 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 498.00 | 439 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 369.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 383.00 | | 2 986.00 | 103 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438.00 | | 400 000.00 | 64 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 260.00 | 5 910.00 | | 80 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | 591.00 | | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | 591.00 | | 8 026.00 |
UG ‐ Financières | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 355.00 | | | 860 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 961.00 | 48 652.00 | 39 309.00 | 87 961.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 7 265.00 | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 271.00 | 19 877.00 | | 20 271.00 |
ST Autres comptes | 17 631.00 | 24 353.00 | | 17 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 708.00 | 57 579.00 | | 36 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 616.00 | 2 908.00 | | 4 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 643.00 | 10 173.00 | | 10 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 547.00 | 90 429.00 | | 51 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 950.00 | 73 541.00 | | 38 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 610.00 | 101 808.00 | | 74 610.00 |