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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 680.00 | 8 733.00 | 21 947.00 | 30 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 001.00 | 3 071.00 | 64 931.00 | 68 001.00 |
BZ Autres créances | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 640.00 | 3 071.00 | 103 569.00 | 106 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 320.00 | 11 804.00 | 125 516.00 | 137 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
DH Report à nouveau | -76 193.00 | -35 026.00 | | -76 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 546.00 | -41 167.00 | | -9 546.00 |
DL TOTAL (I) | -26 172.00 | -16 626.00 | | -26 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 928.00 | 62 247.00 | | 81 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | 5 934.00 | | 25 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | 45 052.00 | | 37 366.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 4 607.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 688.00 | 117 841.00 | | 151 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 516.00 | 101 215.00 | | 125 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 688.00 | 117 841.00 | | 151 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 954.00 | | 186 954.00 | 186 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 954.00 | | 186 954.00 | 186 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 045.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 180.00 | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 1 526.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 526.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 002.00 | 262 508.00 | | 188 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 548.00 | 303 676.00 | | 197 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 546.00 | -41 167.00 | | -9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |