| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 929.00 | 285.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 157.00 | 304.00 | 19 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 675.00 | 20 086.00 | 589.00 | 20 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 762.00 | 10 117.00 | 24 645.00 | 34 762.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 647.00 | 10 117.00 | 103 530.00 | 113 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 321.00 | 30 202.00 | 104 119.00 | 134 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 652.00 | 48 711.00 | | 33 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 269.00 | -15 059.00 | | -15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 183.00 | 42 452.00 | | 27 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 6 583.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 362.00 | 50 107.00 | | 45 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 150.00 | 18 473.00 | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 936.00 | 75 164.00 | | 76 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 119.00 | 117 616.00 | | 104 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 936.00 | 75 164.00 | | 76 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | 12 061.00 | | 14 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 4 562.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 4 562.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 4 562.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 177.00 | 107 913.00 | | 77 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 446.00 | 122 972.00 | | 92 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 269.00 | -15 059.00 | | -15 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 043.00 | 2 275.00 | | 2 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 567.00 | | 107.00 | 20 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | 107.00 | 20 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 354.00 | 732.00 | | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 354.00 | 732.00 | | 19 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 317.00 | 800.00 | | 9 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317.00 | 800.00 | | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317.00 | 800.00 | | 9 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 3 825.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | 5 588.00 | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 15 390.00 | 19 777.00 | | 15 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | 19 481.00 | | 19 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 2 273.00 | | 1 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 605.00 | 15 788.00 | | 7 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 818.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 4 643.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 526.00 | 14 329.00 | | 5 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 630.00 | 8 695.00 | | 5 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 526.00 | 62 906.00 | | 49 526.00 |