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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 263.00 | 5.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 4 343.00 | 555.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165.00 | 5 605.00 | 560.00 | 6 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 334.00 | 5 605.00 | 33 728.00 | 39 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 175.00 | -7 868.00 | | -15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 622.00 | -7 307.00 | | -25 622.00 |
DL TOTAL (I) | -37 498.00 | -11 875.00 | | -37 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 1 414.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 495.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 345.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 152.00 | 43 582.00 | | 57 152.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 226.00 | 47 836.00 | | 71 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 728.00 | 35 961.00 | | 33 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 368.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 368.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 48.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 235.00 | -5 888.00 | | -6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 636.00 | 166 958.00 | | 154 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 258.00 | 174 265.00 | | 180 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 622.00 | -7 307.00 | | -25 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | 3 492.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 015.00 | | 151.00 | 6 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | | 151.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 590.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 590.00 | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478.00 | | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 179.00 | | | 38 179.00 |