| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 254.00 | 18 940.00 | 1 314.00 | 20 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 941.00 | 13 462.00 | 21 478.00 | 34 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 677.00 | 32 403.00 | 59 274.00 | 91 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 814.00 | 32 403.00 | 165 411.00 | 197 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
DH Report à nouveau | 24 649.00 | 24 530.00 | | 24 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 5 118.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 108 026.00 | 107 997.00 | | 108 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 426.00 | 46 476.00 | | 20 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 33 791.00 | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 10 905.00 | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 1 261.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 386.00 | 92 432.00 | | 57 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 411.00 | 200 429.00 | | 165 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 386.00 | 92 432.00 | | 57 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 695.00 | 24 890.00 | | 4 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 786.00 | | 344 786.00 | 344 786.00 |
FG Production vendue services | 122 379.00 | 486.00 | 122 865.00 | 122 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 165.00 | 486.00 | 467 651.00 | 467 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 872.00 | | 2 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 503.00 | 5 835.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 292.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 292.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -292.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 800.00 | 481 107.00 | | 471 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 771.00 | 475 989.00 | | 466 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 5 118.00 | | 5 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 439.00 | | 7 238.00 | 84 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | | 1 238.00 | 53 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 6 000.00 | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 4 851.00 | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | 4 851.00 | | 27 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 013.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 418.00 | 7 455.00 | | 9 418.00 |
ST Autres comptes | 25 383.00 | 31 347.00 | | 25 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
YT Sous‐traitance | 6 490.00 | 4 880.00 | | 6 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 2 438.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | 5 451.00 | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 029.00 | 35 195.00 | | 37 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 020.00 | 27 782.00 | | 24 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 387.00 | 67 778.00 | | 65 387.00 |