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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 73 684.00 | 116 316.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 405.00 | 49 434.00 | 30 971.00 | 80 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 108.00 | 74 327.00 | 59 781.00 | 134 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 045.00 | 197 976.00 | 207 069.00 | 405 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 080.00 | 197 976.00 | 268 104.00 | 466 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 366.00 | | | -180 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | -127 235.00 | | | -127 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 983.00 | | | 361 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 338.00 | | | 395 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 104.00 | | | 268 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 338.00 | | | 395 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 513.00 | | 294 513.00 | 294 513.00 |
FG Production vendue services | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 098.00 | | 299 098.00 | 299 098.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 631.00 | | 26 414.00 | 378 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 099.00 | | 26 414.00 | 378 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 737.00 | 30 239.00 | | 167 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | 30 239.00 | | 167 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 361 983.00 | 361 983.00 | | 361 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VW T.V.A. | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 338.00 | 395 338.00 | | 395 338.00 |