| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 4 289.00 | 2 405.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 651.00 | 4 289.00 | 9 362.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 236.00 | | 405 236.00 | 405 236.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 813.00 | | 487 813.00 | 487 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 464.00 | 4 289.00 | 497 175.00 | 501 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 050.00 | 129 550.00 | | 111 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 508.00 | 4 376.00 | | 17 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 758.00 | 24 740.00 | | 59 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 078.00 | 87 545.00 | | 86 078.00 |
DL TOTAL (I) | 274 393.00 | 246 210.00 | | 274 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 757.00 | 1 831.00 | | 40 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 2 398.00 | | 20 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 298.00 | 111 557.00 | | 160 298.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 98.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 782.00 | 115 884.00 | | 222 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 175.00 | 362 094.00 | | 497 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 782.00 | 115 706.00 | | 222 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 884.00 | | 449 884.00 | 449 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 884.00 | | 449 884.00 | 449 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 10 000.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 10 000.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 1 238.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 212.00 | 413 883.00 | | 451 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 134.00 | 326 338.00 | | 365 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 078.00 | 87 545.00 | | 86 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 636.00 | | 2 045.00 | 11 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 957.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 13 651.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | | 2 045.00 | 4 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 1 380.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 380.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 405 236.00 | | | 405 236.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 785.00 | 416 828.00 | 6 957.00 | 423 785.00 |
VW T.V.A. | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 782.00 | 222 782.00 | | 222 782.00 |