| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 665.00 | 6 534.00 | 27 131.00 | 33 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 665.00 | 6 534.00 | 27 131.00 | 33 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
084 Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
110 Total général Actif | 65 126.00 | 6 534.00 | 58 592.00 | 65 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 041.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | 13 661.00 | 12 253.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 048.00 | 26 517.00 | 60 531.00 | 87 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 959.00 | 26 517.00 | 119 442.00 | 145 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 734.00 | 12 856.00 | 45 878.00 | 58 734.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 389.00 | 80 704.00 | | 214 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 263.00 | | |
230 Autres produits | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 693.00 | 81 967.00 | | 229 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 778.00 | 57 933.00 | | 144 778.00 |
242 Autres charges externes. | 77 112.00 | 27 495.00 | | 77 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -615.00 | | | -615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 835.00 | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | 2 525.00 | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 128.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 489.00 | 88 916.00 | | 225 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 204.00 | -6 949.00 | | 4 204.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 185.00 | -6 949.00 | | 4 185.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -819.00 | -7 385.00 | | -819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 6 566.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 32 751.00 | 23 181.00 | | 32 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 3 262.00 | | 3 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 618.00 | 95 575.00 | | 70 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 2 652.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 691.00 | 101 489.00 | | 86 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 442.00 | 124 670.00 | | 119 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
FA Ventes de marchandises | 344 715.00 | | 344 715.00 | 344 715.00 |
FG Production vendue services | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 293.00 | | 358 293.00 | 358 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 312.00 | 419 659.00 | | 358 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 743.00 | 413 093.00 | | 348 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 6 566.00 | | 9 569.00 |