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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 984.00 | 2 963.00 | 12 021.00 | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 508.00 | 73 509.00 | 175 999.00 | 249 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 5 440 882.00 | | 5 440 882.00 | 5 440 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875 644.00 | 1 217 758.00 | 5 657 886.00 | 6 875 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
BZ Autres créances | 2 446 728.00 | 285 915.00 | 2 160 813.00 | 2 446 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 819 648.00 | | 3 819 648.00 | 3 819 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 375 093.00 | 285 915.00 | 16 089 178.00 | 16 375 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 250 738.00 | 1 503 673.00 | 21 747 064.00 | 23 250 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054 509.00 | | | 2 054 509.00 |
CU Autres participations | 1 159 508.00 | 1 141 286.00 | 18 222.00 | 1 159 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840 000.00 | | | 19 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
DG Autres réserves | 822 236.00 | | | 822 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 204.00 | | | -671 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 229 916.00 | | | 20 229 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 064.00 | | | 1 429 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 148.00 | | | 1 517 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 747 065.00 | | | 21 747 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GE Autres charges | | | 33 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 180.00 | | | 834 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 384.00 | | | 1 505 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 204.00 | | | -671 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 828.00 | | | 7 521 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 875 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281 857.00 | | | 7 281 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 348.00 | 29 125.00 | | 47 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 26 161.00 | | 47 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 159.00 | 94.00 | 1 429 064.00 | 1 429 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UP Prêts | 5 440 883.00 | | | 5 440 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 007 088.00 | 500 936.00 | 7 506 152.00 | 8 007 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 148.00 | 88 084.00 | 1 429 064.00 | 1 517 148.00 |