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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 333.00 | 424.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 548.00 | 4 333.00 | 24 214.00 | 28 548.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 899.00 | 4 333.00 | 30 565.00 | 34 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 510.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 510.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 561.00 | | | 19 561.00 |