| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 259 280.00 | | 259 280.00 | 259 280.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
110 Total général Actif | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 978.00 | 337 392.00 | | 132 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 650.00 | 3 598.00 | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | 198.00 | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 904.00 | 341 187.00 | | 140 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 690.00 | 39 952.00 | | 20 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 059.00 | 78.00 | | 2 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 153.00 | 78 961.00 | | 26 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 062.00 | 80 649.00 | | 53 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 6 055.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 888.00 | 50 705.00 | | 31 888.00 |
252 Charges sociales | 10 781.00 | 12 883.00 | | 10 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 4 475.00 | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 826.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 492.00 | 274 598.00 | | 150 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 588.00 | 66 589.00 | | -9 588.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | 4 770.00 | | 3 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393 085.00 | 1 040.00 | | 393 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 12 963.00 | | 14 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 642.00 | 47 855.00 | | 59 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 703.00 | | | 420 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420 703.00 | | | 420 703.00 |