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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 868.00 | 216 980.00 | 7 888.00 | 224 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 836.00 | 57 090.00 | 127 746.00 | 184 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 454.00 | 274 070.00 | 529 384.00 | 803 454.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BZ Autres créances | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 812.00 | | 158 812.00 | 158 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 266.00 | 274 070.00 | 688 196.00 | 962 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DH Report à nouveau | -29 589.00 | | | -29 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 128.00 | | | 512 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 156.00 | | | 652 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 196.00 | | | 688 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 562.00 | | | 615 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 697.00 | | 732 697.00 | 732 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 697.00 | | 732 697.00 | 732 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 776.00 | | | 740 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 125.00 | | | 731 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 305.00 | | 31 149.00 | 772 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 555.00 | | 31 149.00 | 378 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 170.00 | 23 900.00 | | 250 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 170.00 | 23 900.00 | | 250 170.00 |