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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 551 979.00 | | 551 979.00 | 551 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 251.00 | | 557 251.00 | 557 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 332.00 | | 558 332.00 | 558 332.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -101 761.00 | -74 399.00 | | -101 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 176.00 | -27 362.00 | | 636 176.00 |
DL TOTAL (I) | 535 417.00 | -100 760.00 | | 535 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 669 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 186 873.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 16 792.00 | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 915.00 | 873 665.00 | | 22 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 332.00 | 772 905.00 | | 558 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 756.00 | 52 950.00 | | 665 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 756.00 | 52 950.00 | | 665 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 4 976.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 756.00 | 52 950.00 | | 665 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 580.00 | 80 312.00 | | 29 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 176.00 | -27 362.00 | | 636 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 685.00 | | 5 136.00 | 192 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 740.00 | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 741.00 | 1 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 685.00 | | 5 136.00 | 192 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 040.00 | | | 661 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |