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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 771 049.00 | | 771 049.00 | 771 049.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 082.00 | | 771 082.00 | 771 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 132.00 | | 771 132.00 | 771 132.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 867.00 | 22 319.00 | | 17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | -4 452.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 14 617.00 | 18 967.00 | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 278.00 | 734 074.00 | | 753 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 588.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 2 362.00 | | 2 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 515.00 | 738 074.00 | | 756 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 132.00 | 757 040.00 | | 771 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 515.00 | 738 074.00 | | 756 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 362.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 086.00 | 15 207.00 | | 14 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437.00 | 19 659.00 | | 18 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | -4 452.00 | | -4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VI Groupe et associés | 753 278.00 | 753 278.00 | | 753 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 909.00 | | | 693 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 049.00 | 771 049.00 | | 771 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 515.00 | 756 515.00 | | 756 515.00 |