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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825.00 | 625.00 | 200.00 | 825.00 |
060 Stock marchandises | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | 6 217.00 | 4 923.00 | 11 140.00 |
072 Créances – Autres | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
084 Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 280.00 | 6 217.00 | 77 063.00 | 83 280.00 |
110 Total général Actif | 84 105.00 | 6 842.00 | 77 263.00 | 84 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625.00 | | | 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |