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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 9 444.00 | 11 938.00 | 21 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 238.00 | 9 444.00 | 33 795.00 | 43 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 274.00 | 9 444.00 | 39 830.00 | 49 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | -11 550.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 048.00 | 12 382.00 | | -8 048.00 |
DL TOTAL (I) | -5 216.00 | 2 832.00 | | -5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 30 031.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 3 174.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | 7 417.00 | | 9 939.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 046.00 | 40 647.00 | | 45 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 830.00 | 43 479.00 | | 39 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
FG Production vendue services | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 396.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 396.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 19 604.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 639.00 | 80 981.00 | | 58 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 687.00 | 68 599.00 | | 66 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 048.00 | 12 382.00 | | -8 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 220.00 | | 18.00 | 43 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 18.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 2 452.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 2 452.00 | | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |