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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 152.00 | 66.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 236.00 | 19 882.00 | 6 354.00 | 26 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 2 598.00 | 624.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 976.00 | 23 631.00 | 108 344.00 | 131 976.00 |
BT Marchandises | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 632.00 | 23 631.00 | 271 001.00 | 294 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 357.00 | 12 037.00 | | 26 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 14 321.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 48 324.00 | 37 357.00 | | 48 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 059.00 | 90 386.00 | | 74 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 53.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 77 548.00 | | 89 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 63 315.00 | | 52 289.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | 19 450.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 677.00 | 250 753.00 | | 222 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 001.00 | 288 110.00 | | 271 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 564.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 564.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -564.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 970.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 917.00 | 743 222.00 | | 754 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 950.00 | 728 901.00 | | 743 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 14 321.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 803.00 | | 172.00 | 131 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | | 172.00 | 29 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 386.00 | 8 245.00 | | 15 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 244.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 8 002.00 | | 14 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 059.00 | 17 935.00 | 56 124.00 | 74 059.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 799.00 | 139 499.00 | 2 300.00 | 141 799.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 677.00 | 166 552.00 | 56 124.00 | 222 677.00 |