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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 1 365.00 | 3 993.00 | 5 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 358.00 | 1 365.00 | 3 993.00 | 5 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
072 Créances – Autres | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
084 Disponibilités | 256 160.00 | | 256 160.00 | 256 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 886.00 | | 313 886.00 | 313 886.00 |
110 Total général Actif | 319 244.00 | 1 365.00 | 317 879.00 | 319 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |