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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 1 741.00 | 3 690.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 432.00 | 1 741.00 | 20 690.00 | 22 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 989.00 | 92.00 | 84 897.00 | 84 989.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 254.00 | 92.00 | 134 161.00 | 134 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 686.00 | 1 834.00 | 154 852.00 | 156 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 333.00 | 32 516.00 | | 41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993.00 | 8 817.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 49 427.00 | 42 433.00 | | 49 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 858.00 | 7 350.00 | | 25 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | 47 527.00 | | 46 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | 14 635.00 | | 12 199.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | 7 135.00 | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 425.00 | 76 648.00 | | 105 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 852.00 | 119 082.00 | | 154 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 425.00 | 76 648.00 | | 105 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 110.00 | 278 635.00 | | 201 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 116.00 | 269 818.00 | | 194 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993.00 | 8 817.00 | | 6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619.00 | | 17 813.00 | 4 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | | 1 813.00 | 3 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 16 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 934.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 934.00 | | 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |