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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 723.00 | 4 524.00 | 2 199.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 7 717.00 | 4 410.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | 711.00 | 478.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 594.00 | 12 951.00 | 66 643.00 | 79 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 343.00 | 12 951.00 | 93 391.00 | 106 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 335.00 | 904.00 | | 6 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | 5 431.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 34 043.00 | 17 335.00 | | 34 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 666.00 | 55 010.00 | | 43 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 055.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 185.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 344.00 | 8 378.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 348.00 | 68 627.00 | | 59 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 391.00 | 85 961.00 | | 93 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FG Production vendue services | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | -290.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 808.00 | 76 269.00 | | 83 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 099.00 | 70 838.00 | | 67 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | 5 431.00 | | 16 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 508.00 | | 86.00 | 79 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | | 86.00 | 13 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977.00 | 3 974.00 | | 8 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | 1 345.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 2 630.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 666.00 | 11 510.00 | 32 156.00 | 43 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 3 901.00 | 515.00 | 4 416.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 348.00 | 27 192.00 | 32 156.00 | 59 348.00 |