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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 569.00 | | 265 569.00 | 265 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | 3 709.00 | 844.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 427.00 | 3 709.00 | 277 718.00 | 281 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 427.00 | 3 709.00 | 277 718.00 | 281 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 205.00 | 9 684.00 | | -4 205.00 |
DL TOTAL (I) | -3 705.00 | 10 184.00 | | -3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 090.00 | 262 807.00 | | 277 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 296.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 268.00 | | |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 4 753.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 424.00 | 270 124.00 | | 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 718.00 | 280 308.00 | | 277 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 424.00 | 270 124.00 | | 281 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 724.00 | 51 011.00 | | 17 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 930.00 | 41 327.00 | | 21 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 205.00 | 9 684.00 | | -4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | 2 280.00 | 1 349.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | 2 280.00 | 1 349.00 | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | 2 280.00 | 1 349.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
VP Divers | 73.00 | | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |