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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 755.00 | 4 245.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 950.00 | 5 755.00 | 9 195.00 | 14 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 371.00 | 16 450.00 | 53 921.00 | 70 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 968.00 | 16 450.00 | 62 518.00 | 78 968.00 |
110 Total général Actif | 93 918.00 | 22 205.00 | 71 713.00 | 93 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 993.00 | 58 528.00 | | 53 993.00 |
230 Autres produits | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 423.00 | 58 528.00 | | 55 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 17 845.00 | 1 960.00 | | 17 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 450.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 311.00 | 18 397.00 | | 19 311.00 |
252 Charges sociales | 9 957.00 | 4 317.00 | | 9 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 2 421.00 | | 3 334.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 450.00 | | |
262 Autres charges | 381.00 | 9.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 169.00 | 45 003.00 | | 54 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 254.00 | 13 525.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 254.00 | 10 667.00 | | 1 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 450.00 | | | 16 450.00 |