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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 800.00 | 606.00 | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 7 277.00 | 572.00 | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 506.00 | 558.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 122.00 | 9 583.00 | 23 539.00 | 33 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BN En cours de production de biens | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 953.00 | 9 583.00 | 61 370.00 | 70 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 046.00 | -18 202.00 | | -17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 1 156.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | -13 824.00 | -15 046.00 | | -13 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 130.00 | 41 527.00 | | 33 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 5 909.00 | | 10 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 839.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 11 041.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232.00 | 11 956.00 | | 15 232.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 151.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 194.00 | 71 422.00 | | 75 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 370.00 | 56 376.00 | | 61 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 828.00 | 40 075.00 | | 52 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 91.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 91.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -91.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 759.00 | 102 811.00 | | 115 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 537.00 | 101 655.00 | | 114 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 1 156.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 659.00 | | 464.00 | 32 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | 464.00 | 9 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 3 454.00 | | 6 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | 282.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 3 172.00 | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 347.00 | 8 981.00 | 22 366.00 | 31 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 880.00 | 24 880.00 | 22 366.00 | 24 880.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 182.00 | 50 816.00 | 22 366.00 | 73 182.00 |